Combotrader
Avec le ComboTrader vous pouvez créer des ordres de combinaison tout simples avec les options, les pattes d´actions et de futures. Bien que l´ordre des divers effets et contrats puisse exister, la transaction est envoyée comme un seul ordre. Ci-dessous vous trouverez tous les avantages du ComboTrader sur une rangée:
- Créer tout simplement des ordres de combinaison et envoyer les comme un ordre vers la bourse
- Pour toutes les valeurs sous-jacentes (action, option ou future), vous pouvez faire une combinaison
- Regarder instantanément les prix acheteur et vendeur de la combinaison
Via la plate-forme vous pouvez placer les ordres de combinaison suivantes:
Box: Acheter et vendre simultanément un call- et put spread vertical.
Exemple: Acheter 1 mai10 95 call, vendre 1 mai10 95 put, Vendre 1 mai10 100 call, Acheter 1 mai10 100 put.
Papillon: L´achat d´une option avec un certain prix d´exercice, acheter une 2e option avec un autre prix d´exercice plus la vente de deux options avec un prix d´exercice précisement entre les deux donc entre le 1er et la 2e option. Le ratio chez un Papillon est 1x2x1.
Exemple, acheter 10 x AEX mai10 320 calls, vendre 20 x mai10 340 calls et acheter 10 x mei10 350 calls. Le bénéfice maximal est l´expiration sur 480.
Buy Write: un ordre avec laquel vous achetez ou vendez l´action et sur cela vendre (ou acheter) une option de cette action.
Exemple, acheter 100 actions Philips plus vendre call mai10 26.
Spread Calendrier (temps): achat et vente de deux options avec la même identité (2 x call ou 2 x put), même prix d´exercice mais avec différentes dates d´expiration.
Exemple acheter un call ING mai10 7 et vendre un call juillet10 7.
Conversion: en même temps acheter (vendre) une option d´achat et vendre (acheter) ´une option put avec les mêmes dates d´expiration et même prix d´exercice plus l´achat de la valeur sous-jacente.
Exemple "acheter conversion": vendre 1 call UN jun10 20, acheter 1 put UN jun10 20 et acheter 100 actions UN.
Exemple "vendre conversion": acheter 1 call UN jun10 20, vendre 1 put jun10 20 et vendre 100 actions UN.
Delta Neutre: en même temps acheter (vendre) des options et vendre (acheter) la valeur delta du sous-jacent.
Spread diagonale: achat et vente de deux options avec la même identité (2 x call ou 2 x put), mais avec des prix d´exercice différents et de différentes dates d´expiration.
Exemple acheter un call ING sep10 7 et vendre un call ING déc10 10.
Renversement: en même temps acheter (vendre) une option put et vendre (acheter) une option call avec la même date d´expiration et au même prix d´exercice, plus la vente du sous-jacent.
Exemple "acheter reversal": acheter 1 call UN jun10 20, vendre 1 put UN jun10 20 et vendre 100 actions UN.
Exemple "vendre reversal": vendre 1 call UN jun10 20, acheter 1 put jun10 20 et acheter 100 actions UN.
Renversement Risque: en même temps acheter (vendre) une option put et vendre (acheter) une option call à la même date d´expiration. Le call a un prix d´exercice plus élevé.
Exemple: acheter renversement risque: acheter put aex jun10 300 et vendre call aex jun10 350.
Exemple vendre renversement risque: vendre put aex jun10 300 et acheter call aex jun10 350.
SSF/OPT: en même temps acheter (vendre) des actions futures et acheter (vendre) une option avec la même valeur sous-jacente.
Straddle: en même temps acheter (vendre) un call et un put avec un même prix d´exercice et une même date d´expiration.
Exemple: acheter (vendre) un call et put AEX sep10 360 (vous vendez si vous vous attendez à ce que le marché reste le même. Vous achetez lorsque vous prévoyez du mouvement, mais vous ne savez pas dans quelle direction).
Strangle: en même temps acheter (vendre) un call et un put avec la même date d´expiration mais différents prix d´exercice.
Exemple: acheter (vendre) un call AEX sep10 360 et un put AEX sep10 340.
Stk/Opt: en même temps acheter (vendre) une option ainsi que la valeur sous-jacente.
Exemple: vendre 100 actions AH et vendre le put AH sep10 10.
Synthétique: en même temps acheter (vendre) un call et un put vec un même prix d´exercice et une même date d´expiration.
Exemple: acheter un call RD mai10 22 et vendre un put RD mai10 22
Put Synthétique: en même temps acheter (vendre) un call et vendre (acheter) la valeur sous-jacente.
Exemple: acheter un call RD mars10 23 et vendre 100 actions RD.
Call Synthétique: en même temps acheter (vendre) un put et vendre (acheter) la valeur sous-jacente.
Exemple: acheter un put RD mars10 23 et acheter 100 actions RD.
Vertical Spread: achat et vente de deux options avec la même identité (2 x call ou 2 x put) et la même date d´expiration mais avec une différentes date d´expiration.
Exemple call spread verticale: acheter un call ING sep10 8 et vendre un call ING sep10 10.
Exemple put spread verticale: acheter un put ING sep10 10 et vendre un put ING sep10 8 (vous limitez vos investissements (ainsi que votre profit maximum)).
