Futures : nos tarifs

Protégez-vous du risque de vos positions ouvertes moyennant des positions sur des futures. Il est possible de protéger un portefeuille bullish moyennant la vente à découvert d’un future. Il est possible de protéger un portefeuille bearish moyennant la position longue d’un future. En outre, les calendar spreads et les spreads sur des matières premières peuvent également être utilisés dans le cadre de la gestion des risques. 

Vous pouvez prendre une position longue pour spéculer sur une hausse du cours de la valeur sous-jacente. Vous pouvez prendre une position courte pour spéculer sur une baisse du cours de la valeur sous-jacente. 

Les futures sur indice sont des contrats dont la valeur sous-jacente est un indice. Si vous êtes plutôt optimiste à l’égard du marché mais que vous ne savez pas quelles actions acheter ou quel secteur du marché va augmenter, achetez dès lors un contrat qui représente la totalité de l’indice. Ceci signifie que vous n’avez pas besoin de sélectionner des actions spécifiques mais que vous pouvez tout simplement choisir un indice. Si le niveau de l’indice augmente, alors la valeur du future sur indice augmente aussi. 

Les fluctuations de prix du marché peuvent se traduire par une position sur un future qui est déficitaire. Les prix des marchés sont influencés par de nombreux facteurs. 

La valeur contractuelle est multipliée par le multiplicateur. Une fluctuation du cours de la valeur sous-jacente se traduit par une hausse ou une baisse du cours amplifiée du contrat à terme. Les profits ou les pertes peuvent s’accumuler plus rapidement.

 La perte potentielle d’une position à découvert d’un future peut s’accumuler à l’infini. Plus le cours de la valeur sous-jacente augmente, plus la perte de votre position short s’accumule. En théorie, le cours de la valeur sous-jacente peut augmenter à l’infini.

La négociation de futures peut vous faire perdre le montant initial investi ou plus. La perte est illimitée et peut dépasser les exigences de marge. L’investisseur devra verser des sommes supplémentaires pour pouvoir remplir les exigences de marge.

Il est possible que vous ne puissiez pas échanger vos futures. Dans ce cas, l’achat de contrats à terme vendus et la vente de contrats à terme achetés sont impossibles.

Si vous négociez un produit coté dans une autre devise que l’euro, vous vous exposez au risque de change. Si la devise dans laquelle le contrat est coté baisse par rapport à l’euro, alors l’impact sur la valeur de votre contrat peut être négatif.

Les futures s’échangent pendant les heures de négociation. Une fluctuation des cours en dehors de ces heures de négociation vous exposent au risque de gap.