Via micro futures kan nu iedere handelaar toegang krijgen tot de meest liquide futures markten ter wereld. Met deze micro futures kunt u met kleinere bedragen handelen in de meest populaire indices, forex, goud en in bitcoin. De lage marginvereisten en transactiekosten zijn een ware doorbraak in de beleggingswereld.

In dit artikel bespreken we de specificaties van de micro futures en komen uiteraard ook alle voor- en nadelen van deze producten aan bod.

Micro E-mini future - micro futures

Micro futures

Wat zijn futures?

Futures zijn populaire producten onder beleggers, voornamelijk voor de wat actievere handelaren. Een future is een termijncontract waarbij de koper en verkoper vooraf een prijs en tijdstip vaststellen waartegen het onderliggende financiële product wordt geleverd. De koper en verkoper van de futures gaan middels een future contract een verplichting aan.

Futures zijn beschikbaar voor financiële producten zoals aandelenindices en staatsobligaties, maar ook voor fysieke producten zoals goud, zilver en olie. In een ander artikel staan we uitgebreid stil bij de werking van futures: Handelen in futures: waar moet u op letten?

In dit artikel willen we het graag hebben over de micro futures en welke mogelijkheden deze met zich mee brengen.

Er waren tot nu toe twee soorten futures: de standaard future contracten en sinds enkele jaren ook mini future contracten. In het geval van de S&P 500 index had u de keuze uit:

  • De normale SPX future op de S&P 500 met een hefboom van 250 (TICKER: SPX).
  • De razend populaire ES future, ook wel bekend als de E-mini S&P 500 future, met een hefboom van 50 (TICKER: ES).

Waarom worden er nieuwe futures geïntroduceerd?

De Amerikaanse beurzen zijn de afgelopen jaren hard opgelopen, waardoor de waarde van het future contract flink is gestegen. Indien u nu een standaard future contract koopt op de S&P 500 (stand 4.200 punten), krijgt u hierdoor een positie ter waarde van 4.200 x 250 = $ 1.050.000. Een beweging van 1%, circa 42 punten, levert dus een verandering  van $ 10.500 in de future op. U begrijpt dat deze future voor de grotere belegger is weggelegd.

Hierdoor kwam CME group, de uitgever van deze future, enkele jaren geleden met de E-mini future die een hefboom van slechts 50 kent. Bij de aanschaf van een E-mini future op de S&P 500 krijgt u daarmee een positie ter grootte van 4.200 x 50 = $ 210.000. Hierdoor zal een beweging van 1% (42 punten) uw positie met $ 2.100 doen veranderen. Deze E-mini future is nog steeds voor veel particuliere handelaren te groot, waardoor zij vaak grijpen naar bijvoorbeeld micro futures.

De oplossing: micro futures

De CME Group heeft daarom de micro futures op de markt gebracht. Op deze manier kunnen handelaren met een kleiner kapitaal ook handelen in de meest populaire futures ter wereld. De contractgrootte van micro futures is namelijk slechts 1/10 van de standaard E-mini, een hefboom van slechts vijf dus. Met deze micro future krijgt u op de S&P 500 een positie van ‘slechts’ 4.200 x 5 = $ 21.000. Een beweging van 1% zorgt nu voor een verandering van slechts $ 210. Deze micro future is dus bij uitstek geschikt voor de belegger met een kleiner kapitaal.

Uiteraard brengt de micro future ook de bijbehorende lagere marginvereisten en lagere transactiekosten met zich mee. Waar bij een E-mini S&P 500 future een marginvereiste van $ 9.300 geldt bij opening, is dat bij een micro future op de S&P 500 nog slechts een margin van $ 930. Voor de meest recente margin vereisten kunt u terecht in het TWS Handelsplatform of op deze pagina: marginvereisten LYNX.

De transactiekosten voor de micro futures van CME zijn slechts $ 1,25 per stuk. Alle tarieven vindt u hier: tarieven LYNX

Micro E-mini Futures

Micro futures op indices

De CME Group biedt micro E-mini futures aan op de vier grootste Amerikaanse indices. Onlangs heeft ook EUREX maar liefst drie micro futures geïntroduceerd op Europese indices. Hieronder ziet u de specificaties van alle beschikbare micro futures bij LYNX.

Micro future + symboolHefboomMinimale prijsverandering per tickDollar verandering per tickHandelstijdenTarieven
Micro E-mini S&P 500 (MES) 50,25 punten$1,25 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:15 - 22:30 (halt)
Zondag - Vrijdag
$ 1,25
Micro E-mini Nasdaq-100 (MNQ) 20,25 punten$0,50 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:15 - 22:30 (halt)
Zondag - Vrijdag
$ 1,25
Micro E-mini Dow Jones (MYM) 0,50,50 punten$0,50 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:15 - 22:30 (halt)
Zondag - Vrijdag
$ 1,25
Micro E-mini Russel 2000 (M2K) 50,10 punten$0,50 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:15 - 22:30 (halt)
Zondag - Vrijdag
$ 1,25
Micro-DAX future (FDXS) 11 punt€ 1,00 per contract02:10 - 22:00 CEST
Zondag - Vrijdag
€ 1,00
Micro-EURO STOXX 50 future(FSXE) 10,5 punt€ 0,50 per contract02:10 - 22:00 CEST
Zondag - Vrijdag
€ 1,00
Micro-SMI future (FSMS)
0,51 puntCHF 1 per contract02:10 - 22:00 CEST
Zondag - Vrijdag
CHF 1,25

Micro futures op goud en Bitcoin

CME Group biedt ook micro futures op goud en Bitcoin aan.

Micro future HefboomMinimale prijsverandering per tickDollar verandering per tickHandelstijdenTarieven
Micro Gold (MGC) 100,10$1,0000:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$ 3,50
Micro Bitcoin (BRR) 0.105,00$ 0,5000:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag

Eenvoudig switchen tussen hefboom

Via het handelsplatform kunt u bij veel futures eenvoudig switchen tussen de hefboom. Nadat u de ticker heeft ingevoerd en de desbetreffende future heeft geselecteerd, verschijnt het onderstaande scherm. Zoals te zien op de afbeelding kunt u vervolgens de hefboom van de future aanpassen. Zo kunt u de Bitcoin future vinden onder de ticker BRR; en vervolgens kiezen voor de normale future met een hefboom van vijf of de micro future met een hefboom van 0,1.

Bitcoin future - Micro futures

Handelen met micro futures op forex

De CME Group heeft micro futures beschikbaar op maar liefst zeven verschillende valutaparen. Allemaal handelen ze tegen de dollar en zijn ze tien keer zo klein als de normale forex futures. Bij een normale EUR/USD future betekent 0,01 verandering een winst/verlies van $ 1250, maar bij de micro futures gaat het om ‘slechts’ $ 125.

Micro future ContractgrootteMinimale prijsverandering per tickDollar verandering per tickHandelstijdenTarieven
EUR/USD (M6E)12.5000,0001 USD per EUR$1,25 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future
AUD/USD (M6A)10.000 0,0001 USD per AUD$1,00 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future
GBP/USD (M6B)6.250 0,0001 USD per GBP$0,625 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future
JPY/USD (MJY)1,25m yen0,000001 USD per JPY$1,25 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future
CAD/USD (MCD)10.000 0,000001 USD per CAD$1,00 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future
CHF/USD (MSF)12,5000,0001 USD per CHF$1,25 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future
INR/USD (MIR)1m rupee0,01 USD per INR$1,00 per contract00:00 - 23:00 CEST
22:00 - 23:00 (halt)
Zondag - Vrijdag
$1,25 per future

Voor welke belegger zijn (micro) futures geschikt?

Deze nieuwe micro futures zorgen ervoor dat ook kleinere beleggers mee kunnen doen op de future markt. Futures blijven echter risicovolle producten en vereisen daarom veel kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Het product is hierdoor met name geschikt voor de actieve en ervaren handelaar. Om deze reden adviseert LYNX u, uzelf vooraf goed te laten informeren over de werking en risico’s van deze financiële instrumenten.  Ook wijzen we u graag op het feit dat een stop-loss instellen op uw posities zeer belangrijk is. Met een stop-loss weet u vooraf wat u gaat verliezen en komt u niet voor verrassingen te staan. Hieronder zal ik de voor- en nadelen van de micro futures op een rij zetten.

Voor- en nadelen van micro futures

Voordelen:

Yesdividend  Met één micro E-mini future krijgt u met een relatief kleine inleg een mooie spreiding en diversificatie in een index.

Yesdividend Kapitaalefficiënt: een gunstige marginvereiste.

Yesdividend Kleine spread (verschil bied- en laatprijs). Een kleine spread betekent kleine indirecte kosten voor de belegger.

Yesdividend  De handel gaat 23 uur per dag door, vijf dagen in de week. Doordat de handel vrijwel continu doorgaat, bent u (bijna) altijd in staat om de positie te beschermen met een stop-loss.

Nadelen:

Yesdividend  Als gevolg van de hefboom kunnen verliezen snel oplopen.

Yesdividend  U kunt meer verliezen dan uw inleg.

Yesdividend Gezien de hefboomwerking en de eerdergenoemde handelstijden (23/5), is het raadzaam dat u uw posities zeer nauwlettend in de gaten houdt.

Volumes micro futures & micro opties

De micro E-mini futures zijn niet meer weg te denken uit het beleggerslandschap. Dagelijks worden er tienduizenden contracten verhandeld, waarmee dit een serieus product is geworden. Slechts een jaar later besloot de CME Group dan ook om opties aan te gaan bieden op de micro E-mini futures. 

Zelf handelen in micro futures via LYNX?

LYNX geeft u de mogelijkheid om zelf in micro futures te handelen. U heeft toegang tot ruim 100 beurzen in 30 landen. Bekijk het aanbod:

 
 

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Hoogste dagkoers
Laagste dagkoers
---
---
---
---

Displaying the --- grafiek

Displaying today's chart


Stuur een bericht naar Justin Blekemolen
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.