Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de afgelopen weken hebben we gewezen op de zwakte die zichtbaar was in de AEX index. Terwijl Amerikaanse beurzen nieuwe hoogtepunten bereikten, stonden Europese markten, waaronder de AEX, onder druk. Deze divergentie is mede te wijten aan de politiek-economische onzekerheid in Europa en de verwachte binnenlandse stimuleringen onder President-elect Trump die de Amerikaanse markt ondersteunen.

Technisch gezien zien we dat de AEX index de afgelopen maanden zwakte heeft getoond door onder het 50-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) te bewegen, zoals in onderstaande grafiek afkomstig uit het TWS Handelsplatform te zien is. De recente doorbraak onder het 200-daags voortschrijdend gemiddelde is een signaal dat vaak door technisch analisten wordt gezien als een verslechtering van het langetermijnsentiment.

De AEX heeft de afgelopen week een dieptepunt bereikt net onder de 854 punten en laat nu een licht herstel zien. Onder meer de RSI-indicator kon beleggers helpen op dit herstel te anticiperen. Er was zogeheten positieve divergentie zichtbaar, waarbij de RSI een hogere bodem vormde terwijl de AEX nog lagere bodems liet zien.

De koers bevindt zich momenteel in een lastige situatie: hoewel er een technische opleving is geweest, bevindt de index zich nog steeds onder zowel de 50- als 200-daags gemiddelden, wat erop wijst dat de neerwaartse trend nog niet gebroken is.

Met de huidige stand rond 881 punten zijn er enkele belangrijke niveaus om in de gaten te houden. Aan de onderkant zijn de steunzones rond de 840 en 830 punten belangrijk. Deze zones markeren niet alleen de bodems van afgelopen zomer, maar ook de high van enkele jaren geleden. Mocht de AEX verder dalen richting deze niveaus, dan moet worden afgewacht hoe de index hier zal reageren. Een doorbraak hieronder zou de weg vrijmaken voor een daling richting lagere steunzones rond de 798 punten.

Aan de bovenkant ligt de eerste belangrijke weerstand rond de 50-daags EMA op circa 887 punten. Hierna ligt de koersweerstand op 897 punten, wat de meest recente koerstop vertegenwoordigt. Een doorbraak boven dit niveau kan een herstel richting de volgende weerstand op 924 punten ondersteunen, waarmee er mogelijk weer ruimte ontstaat voor een positieve trend.

Conclusie

Op basis van de huidige technische situatie blijft het beeld voorzichtig negatief zolang de index onder de voortschrijdende gemiddelden blijft. Het patroon van lagere toppen en bodems is intact, wat duidt op aanhoudende verkoopdruk. Beleggers doen er verstandig aan voorzichtig te blijven en de komende weken te letten op signalen van verdere verzwakking of juist herstel boven belangrijke weerstandsniveaus.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Terwijl de aandelenbeurzen in de Verenigde Staten nieuwe records vestigden, lieten Europese beurzen vorige week verdere verzwakkingen zien. Trump lijkt vooral de binnenlandse economie te stimuleren met zijn aangekondigde beleid. In Europa wordt ondertussen gevreesd voor importheffingen en minder militaire steun.

In de afgelopen weken wezen we al op verzwakkingen die zichtbaar waren op de AEX-grafiek. Zo zagen we op korte termijn lagere toppen en bodems en was de koers onder de EMA 50 gezakt. Inmiddels hebben we de beursweek ook ruim onder het 200-daags voortschrijdende gemiddelde afgesloten. Volgens technisch analisten betekent de doorbraak onder dit niveau dat de lange termijn technische conditie negatief is geworden. Beleggers moeten voorlopig rekening houden met verkoopdruk.

Deze technische verzwakkingen hebben de weg vrijgemaakt voor een daling richting de steunzone tussen de 830-840 punten. Hier ligt de bodem van afgelopen zomer en de koerstop uit 2021. Vermoedelijk kan de AEX hier steun vinden, maar een doorbraak kan meer zwakte uitlokken.

Zolang het patroon van lagere toppen en bodems zich voortzet blijft het technische beeld negatief. Enkel een doorbraak boven de 50- en 200-daags voortschrijdende gemiddelde kan het negatieve tij keren. De laatste koerstop ligt rond 897,19 punten. Een doorbraak hierboven kan de weg vrijmaken voor een herstel richting de weerstand op 923,88 punten.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX index blijft zich in een uitdagende fase bevinden. Vorige week bespraken we de verzwakkende technische situatie, waarbij het koersniveau rond 878 punten als belangrijk steunpunt werd benoemd. De situatie is afgelopen week verder geëvolueerd, waarbij de koers zich nog steeds dicht bij het 200-daags voortschrijdende gemiddelde (rode lijn) bevindt, zoals zichtbaar in de grafiek.

Hoewel de AEX vorige week tijdelijk onder dit kritieke niveau zakte, wist de index weer boven de 878 punten te sluiten. Dit toont enige steun aan, maar de situatie blijft fragiel. De 200-daags voortschrijdende gemiddelde lijn (rode lijn) fungeert nog steeds als een belangrijke graadmeter voor het langetermijnsentiment, en een structurele doorbraak onder dit niveau kan mogelijk leiden tot verdere neerwaartse druk.

Op dit moment is het technische beeld op korte termijn nog steeds negatief. De koers beweegt onder het 50-daags gemiddelde (blauwe lijn). Er is een patroon van lagere toppen en lagere bodems zichtbaar, wat typisch is voor een dalende trend. Zolang de koers niet door de weerstand rond 897,11 punten en de EMA50 weet te breken, blijft het risico op verdere dalingen aanwezig. Mocht de AEX wel boven deze weerstand breken, dan mag een aanval op de toppen rond 927 punten worden verwacht.

Inmiddels hebben we de cruciale steunzone iets verlaagd naar 870 punten, waar de AEX tweemaal van wist op te veren in de afgelopen twee weken. Mocht deze doorbroken worden, dan komen de niveaus rond 840 en 830 punten in beeld als potentiële volgende steunzones. Vooral de grens van 830 punten is technisch gezien significant, aangezien deze samenvalt met een belangrijke top uit 2021.

Conclusie

Voor beleggers is het nu van belang om de ontwikkeling rond de 870 punten nauwlettend in de gaten te houden. Een doorbraak hiervan kan een verdere daling richting 830 punten in gang zetten, terwijl een herstel boven de 897 punten ruimte biedt voor een positiever scenario. Het huidige marktsentiment blijft echter kwetsbaar, en voorzichtigheid is geboden.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De afgelopen weken schreven we al meermaals over de lichte technische verzwakkingen die zichtbaar zijn op de grafiek van de Nederlandse beurs. Zo werd de stijgende fase afgebroken en zakte de koers onder het 50-daags voortschrijdende gemiddelde (blauwe lijn). Dit gemiddelde beweegt bovendien neerwaarts. Op korte termijn zien we duidelijk een patroon van dalende toppen en bodems, wat duidt op een neerwaartse trend.

Vorige week bestempelden we steun rond 878 punten (bodem 6 september) als belangrijk vangnet. Dit niveau werd vorige week donderdag doorbroken, maar op vrijdag sloot de AEX hier weer boven. Rond dit niveau ligt namelijk ook het 200-daags voortschrijdende gemiddelde. Deze indicator is volgens veel technisch analisten belangrijk voor het langetermijnsentiment.

Een blijvende doorbraak onder dit niveau zou een signaal kunnen zijn voor verdere neerwaartse druk. Vooralsnog lijkt een versnelling van de dalende trend vermeden, maar beleggers moeten alert blijven. Indien de AEX duurzaam onder de EMA200 sluit, kunnen de niveaus tussen 830-840 punten als volgende neerwaartse koersdoelen dienen. Vooral de 830-puntengrens kan als een sterke steun fungeren, aangezien dit niveau samenvalt met de langetermijntop uit 2021.

Er hangt duidelijk verkoopdruk boven de markten. Enkel een terugkeer boven de EMA55 rond 900 punten kan de lucht doen opklaren. Vervolgens kan de AEX index dan een nieuwe poging ondernemen om de weerstand rond 924 te doorbreken.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek. Daaronder bespreken we altijd één los aandeel of een losse index op basis van technische analyse.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX-index vertoont de afgelopen maanden een gemengd beeld, waarbij afwisselend korte opwaartse als neerwaartse bewegingen zichtbaar zijn. Sinds augustus heeft de index moeite om de lange termijn stijgende trend te hervatten. Vooralsnog kunnen we spreken van een consolidatiefase. Dit betekent dat er nog geen duidelijke richting zichtbaar is, terwijl de koers zich binnen een relatief smalle bandbreedte beweegt.

Rond de 924 punten ligt een belangrijke weerstand. Dit was een recente top die eerder ook al niet werd doorbroken, wat suggereert dat de AEX moeite heeft om boven dit punt te raken. Een doorbraak boven deze weerstand zou kunnen wijzen op een herstel richting de all-time high rond 949 punten.

Vorige week schreven we echter al over enkele technische verzwakkingen. Zo brak de Nederlandse beurs de herstelfase af met de doorbraak onder de stijgende trendlijn, ingetekend met oranje stippellijnen. Ook zakte de koers daarbij onder het 50-daags voortschrijdende gemiddelde, wat korte termijn zwakte kan bevestigen.

Vlak hieronder ligt de steun rond 878 punten. Deze steun komt overeen met de bodem die 6 september is gevormd. Hier vinden we tevens het 200-daags voortschrijdend gemiddelde (EMA200), wat voor veel technische analisten een belangrijke indicator is voor het langetermijnsentiment. Een doorbraak onder dit niveau zou een signaal kunnen zijn voor verdere neerwaartse druk.

Indien de 878 punten niet standhoudt, kunnen de niveaus tussen 830-840 punten als volgende vangnetten dienen. Vooral de 830-puntengrens kan als een sterke steun fungeren, aangezien dit niveau samenvalt met de langetermijntop uit 2021.

Conclusie

De AEX index bevindt zich in een consolidatiefase, waarbij zowel de weerstand op 923 punten als de steun rond 878 punten belangrijke signalen geven over de toekomstige richting. Het blijft cruciaal voor beleggers om deze niveaus in de gaten te houden. Een doorbraak boven of onder deze grenzen kan een nieuwe trendrichting bevestigen, maar gezien de huidige marktdynamiek blijft voorzichtigheid geboden.

Bronvermelding en disclaimer voor Technische Analyse

Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor educatieve en informatieve doeleinden. De hierin gedeelde inzichten zijn gebaseerd op de principes van technische analyse zoals beschreven in onder andere het boek “Technical Analysis of the Financial Markets” door John J. Murphy. Beleggen brengt aanzienlijke risico’s met zich mee en kan resulteren in verlies van kapitaal. Het wordt sterk aanbevolen om onafhankelijk onderzoek te doen en professioneel financieel advies in te winnen voordat u beleggingsbeslissingen neemt op basis van technische analyse.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.