Technische Analyse AEX

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX heeft de afgelopen weken indruk gemaakt. Waar de index begin september geleden nog gevangen zat in een dalend trendkanaal, zien we nu een krachtig herstel en een doorbraak boven meerdere cruciale niveaus.

De koers van de AEX noteert inmiddels rond de 938 punten en daarmee vlak onder de weerstand op 940,4 punten. De eerdere doorbraak boven de top op 916 was een belangrijk signaal, want daarmee werd het begin van een nieuwe opwaartse trend bevestigd. Zolang de index boven dit niveau blijft, hebben de kopers de regie.

Het is nu wachten op een doorbraak boven de top op 940 punten. Dit is de laatste horde voordat de AEX mogelijk de all-time high van 952,45 punten gaat testen. Een doorbraak daarboven zou de weg openen naar (fors) hogere koersen.

De Relative Strength Index (RSI) staat momenteel op 67,52. Deze indicator meet of een markt overbought (te hard gestegen) of oversold (te hard gedaald) is. Boven de 70 wordt vaak gezien als “overbought”, maar daar is dus nog geen sprake van.

Koersdoelen

Het dalende trendkanaal van de afgelopen maanden kan in de terminologie van Bulkowski worden gezien als een bullflag: een correctief patroon binnen een grotere stijgende trend. De uitbraak naar boven bevestigt dit patroon en geeft een koersdoel op basis van de lengte van de voorafgaande stijging. Reken je dit door, dan kom je voor de middellange termijn uit op 1000 punten.

Risico’s bij een terugval

Hoe positief het plaatje ook oogt, er zijn altijd risico’s.

Conclusie

De AEX heeft met de recente uitbraak een duidelijke stap vooruit gezet. De combinatie van hogere bodems, stijgend momentum en de terugkeer boven de EMA’s wijst op een krachtig technisch beeld. Voor de middellange termijn liggen de koersdoelen rond 952 en 1000 punten.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX heeft de afgelopen week een duidelijke stap gezet: de index is overtuigend uitgebroken uit het dalende trendkanaal dat de afgelopen maanden de toon zette. Bovendien werd daarbij ook de weerstand op 916,46 punten gebroken, waardoor een belangrijke horde uit de weg is geruimd. Deze ontwikkelingen duiden op veel kracht en verandert het technische beeld van defensief naar constructief.

Opwaartse koersdoelen

Nu de weerstand is doorbroken, liggen er nieuwe koersdoelen in het verschiet. Het eerstvolgende obstakel bevindt zich rond 940 punten, gevolgd door de all-time high op 952,45 punten. Een doorbraak boven dit laatste niveau zou zelfs de deur openen naar (veel) hogere koersen. De combinatie van hogere bodems, een stijgende RSI en het omhoog draaien van zowel de EMA50 (908,87) als de EMA200 (902,98) ondersteunt dit positieve scenario.

Bullflag als krachtig voortzettingspatroon

Wanneer we uitzoomen, zien we dat het dalende trendkanaal van de afgelopen maanden ook geïnterpreteerd kan worden als een bullflag – een klassiek voortzettingspatroon binnen een stijgende hoofdtrend. De voorafgaande opwaartse beweging was fors, en de recente consolidatie past mooi in dit plaatje.

Technisch gezien mag bij een uitbraak uit zo’n bullflag de lengte van de voorafgaande stijging als koersdoel worden aangehouden. Dat zou de AEX in de middellange termijn boven de 1000 punten kunnen brengen. Dit scenario onderstreept dat de recente doorbraak meer is dan een kortstondige opleving: het kan het startschot zijn van een nieuwe opwaartse fase.

Risico’s en keerzijde

Uiteraard moeten beleggers nooit blindstaren op een richting. Een terugval of korte adempauze is altijd mogelijk. Bij eventuele correcties ligt de eerste steunzone nu op 916 punten, waarbij de oude weerstand, nu als steun fungeert. Als de koers daaronder zakt moeten beleggers goed opletten over de EMA200 die nu rond 903 punten ligt de koers kan opvangen. Een slot onder 882 punten zou een duidelijk negatief signaal geven en het positieve scenario helemaal ongeldig maken.

Conclusie

De AEX heeft een belangrijke doorbraak gerealiseerd en het pad naar hogere niveaus ligt open. Zelfs koersdoelen van 1000 en hoger worden mogelijk, zodra tussenliggende weerstanden rond 949 en 952 punten uit de weg worden geruimd. Bij een eventuele terugval is de eerste steun nu rond 916 punten te vinden. Beleggers doen er goed aan dit als een krachtig signaal te zien, maar tegelijk rekening te houden met mogelijke correcties op de weg naar boven.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

In de afgelopen weken constateerden we dat de AEX gevangen zat in een dalend trendkanaal. Vorige week constateerden we een stevige opleving van steun rond 882,42 punten, maar wezen we ook op de weerstand op 916,46 punten als bepalend niveau voor het toekomstige koersverloop.

In de afgelopen handelsdagen is de technische conditie verbeterd. De AEX wist namelijk uit te breken uit het dalende trendkanaal, wat een eerste teken is dat de neerwaartse druk afneemt. Tegelijkertijd noteert de index nu weer duidelijk boven zowel de EMA200 (901,63) als de EMA50 (903,92). Deze terugkeer boven de voortschrijdende gemiddelden geeft aan dat het neerwaartse momentum verzwakt.

De index sloot afgelopen vrijdag vlak onder de 909 punten, waarmee de koers de weerstandslijn van het dalende kanaal overtuigend achter zich heeft gelaten. Dit betekent dat de markt klaar lijkt voor een nieuwe test van de horizontale weerstand op 916,46 punten. Dit niveau vormt nu de sleutel tot een verdere stijging. Een overtuigende doorbraak zou ruimte bieden richting 929, 940 en uiteindelijk een test van de all-time high op 952.

Ondanks de verbeterde technische situatie blijft een terugvalscenario mogelijk. Mocht de AEX er niet in slagen de weerstand op 916,46 te doorbreken, dan kan winstneming optreden. In dat geval komen de EMA’s op 901 – 903 punten opnieuw in beeld als eerste verdedigingslinie. Een slot onder 882,42 punten zou echter pas een duidelijk negatief signaal zijn en de deur openen richting 860 en zelfs 830 punten.

Conclusie

De technische conditie van de AEX is duidelijk verbeterd: de uitbraak uit het dalende trendkanaal en de terugkeer boven de EMA50 en EMA200 zijn positieve signalen. Voor een structurele bevestiging van dit herstel is echter een doorbraak boven de horizontale weerstand op 916,46 punten noodzakelijk. Tot die tijd blijft het risico aanwezig dat de index terugvalt richting de steunzones. Het voordeel ligt nu bij de kopers, maar de markt blijft gevoelig voor tegenslag zolang de weerstand niet overtuigend is doorbroken.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

De AEX bevindt zich in een duidelijk dalend trendkanaal. Sinds de top in het voorjaar van dit jaar weet de index steeds lagere toppen en bodems neer te zetten. De recente koersontwikkeling bevestigt dit beeld opnieuw: iedere opleving strandt op een lager niveau, waarna verkopers weer de overhand krijgen.

Zowel de EMA50 (903) als de EMA200 (901) zijn inmiddels gaan afbuigen en wijzen voorzichtig neerwaarts. Deze draai van de gemiddelden geeft aan dat niet alleen de korte termijn, maar ook de middellange termijn onder druk staat. Zolang de koers onder beide lijnen blijft, overheerst het negatieve sentiment.

Door de opleving van afgelopen week is er wel een dubbele bodem ontstaan rond de 882,4. Dit kan een eerste signaal zijn dat de verkoopdruk wat opdroogt, maar het is nog altijd afwachten op meer bevestiging in de vorm van een opwaartse uitbraak. Een uitbraak uit het dalende trendkanaal zou een eerste stap kunnen zijn, maar voor meer bevestiging is een doorbraak boven een horizontale weerstand ook nodig.

Steun en weerstand

Het technische speelveld wordt momenteel bepaald door twee niveaus:

Conclusie

De AEX zit gevangen in een neerwaartse trend en de draai van de EMA50 en EMA200 versterkt dit beeld. Zolang de index onder de weerstand op 916,46 punten blijft, ligt de nadruk op de steun op 882,42 punten. Een doorbraak daaronder zou een nieuwe dalingsgolf inluiden. Alleen een duidelijke uitbraak boven 916,46 zou het technische beeld verbeteren.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.

In de wekelijks terugkerende technische analyse bespreken we de AEX index op basis van de grafiek.

Meer informatie over de werking van technische analyse leest u in het LYNX Kennisportaal.

Korte termijn technische analyse: AEX index (EOE)

Vorige week concludeerden we dat de AEX boven de 901-puntengrens was gebroken en daarmee een belangrijke stap was gezet richting een mogelijk verder herstel. Ook de doorbraak van de EMA200 en EMA55 beoordeelden we als positief, al was het gevecht met de dalende trendlijn nog niet voorbij.

We werden voorzichtig optimistisch, maar benadrukten dat een echte bevestiging pas zou volgen bij een doorbraak boven de horizontale weerstand rond 916,46 punten. Zolang die horde niet werd genomen, konden we nog niet spreken van een koopsignaal.

Huidige situatie

In de afgelopen handelsdagen is gebleken dat de weerstand bij 916,46 punten wederom te sterk was. De AEX is er niet in geslaagd deze barrière te doorbreken en is inmiddels weer wat verzwakt. Daarmee bevestigt de index opnieuw het dalende trendkanaal dat de afgelopen maanden is ontstaan. De koers ligt nu weer rond de 897 punten, net onder zowel de EMA50 als de EMA200, die respectievelijk op 904 en 901 punten noteren.

Deze terugval onder de belangrijke gemiddelden maakt het technische beeld opnieuw kwetsbaar. De eerste steunzone ligt wederom in de voormalige gap tussen 887 – 878 punten. Een slot onder deze zone zou de weg openen naar de niveaus van 860 en mogelijk zelfs 830 punten. Pas bij een overtuigende uitbraak boven 916,46 punten wordt het opwaarts potentieel naar 930, 940 en uiteindelijk de all-time high rond 949 weer mogelijk.

Conclusie

Onze voorzichtig optimistische blik van vorige week heeft geen vervolg gekregen. Het uitblijven van een doorbraak boven 916,46 punten betekent dat de AEX gevangen blijft binnen het dalende trendkanaal. Met de recente verzwakking onder de EMA’s ligt de focus nu weer op de steunzones. Voorlopig blijft voorzichtigheid geboden totdat de markt overtuigend boven de weerstand op 916,46 weet te sluiten.

Belangrijke waarschuwing over volatiliteit en technische signalen

Het is belangrijk om te benadrukken dat technische analyses, zoals in dit artikel beschreven, onderhevig zijn aan de grillen van de markt. In periodes van verhoogde volatiliteit kunnen technische indicatoren valse signalen geven, wat kan leiden tot verkeerde interpretaties van markttrends. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat zelfs wanneer bepaalde technische niveaus worden doorbroken, dit geen garantie biedt voor toekomstige prijsbewegingen. Het uitvoeren van aanvullend onderzoek en het overwegen van meerdere factoren, zoals fundamentele gegevens en algemene marktomstandigheden, is essentieel bij het nemen van beleggingsbeslissingen.