Technische analyse
Technische analyse is een methode om koersgrafieken te bestuderen en trends te herkennen. Door historische prijsbewegingen te analyseren, proberen beleggers patronen en signalen te identificeren die inzicht kunnen geven in de richting van de markt.
Bij LYNX kunt u de basisprincipes van technische analyse leren, zodat u koersgrafieken beter kunt interpreteren. We behandelen concepten zoals trendanalyse, steun- en weerstandsniveaus, candlestick-patronen en technische indicatoren.
Daarnaast kunt u zowel via LYNX+ als het TWS Handelsplatform gebruikmaken van TradingView-grafieken, waarmee u uitgebreide analysetools en indicatoren tot uw beschikking heeft.
Technische analyse is een van de vele methodes die beleggers gebruiken om meer grip te krijgen op toekomstige koersbewegingen. We wijzen u er graag op dat koersbewegingen zich in de praktijk niet laten voorspellen. Koersrisico blijft een van de belangrijkste risico’s van beleggen.
Wat is technische analyse?
Technische analyse berust op drie uitgangspunten.
- De markt verdisconteert alles – Alle beschikbare informatie is al verwerkt in de koers.
- Koersen bewegen in trends – Bewegingen zijn niet willekeurig, maar volgen bepaalde patronen.
- Geschiedenis herhaalt zich – Menselijk gedrag en marktdynamiek zorgen ervoor dat bepaalde patronen terugkeren.
Technische analyse kan worden toegepast op diverse financiële assets, zoals aandelen, grondstoffen en valuta, en is bruikbaar voor zowel korte als lange termijn.
Voordelen van technische analyse
Technische analyse wordt wereldwijd gebruikt door zowel particuliere als professionele beleggers. De belangrijkste voordelen zijn:
- Breed toepasbaar – Geschikt voor verschillende markten en tijdsintervallen.
- Visualisatie van trends – Grafieken geven inzicht in prijsbewegingen en marktstructuur.
- Ondersteuning bij risicobeheer – Helpt bij het bepalen van instap- en uitstapmomenten.
- Gebruik van indicatoren – Moderne tradingtools maken patroonherkenning toegankelijker.
Belangrijk om te benadrukken is dat technische analyse een hulpmiddel is en geen garantie biedt voor toekomstige koersbewegingen. Het wordt vaak gecombineerd met fundamentele analyse om een vollediger beeld van de markt te krijgen.
Methoden binnen technische analyse
Trendanalyse
Het identificeren van trends is een essentieel onderdeel van technische analyse. Beleggers analyseren of een markt zich in een stijgende (bullish), dalende (bearish) of zijwaartse (consolidatie) trend bevindt.
Patroonherkenning
Door terugkerende koerspatronen te analyseren, proberen beleggers trendwijzigingen te signaleren. Voorbeelden van bekende patronen zijn:
- Hoofd-en-schouderpatroon – Mogelijk signaal voor een trendomkeer.
- Driehoekspatronen – Geeft consolidatie en mogelijke uitbraakrichting aan.
Technische indicatoren
Technische indicatoren worden berekend op basis van koersdata en kunnen helpen bij het signaleren van mogelijke marktbewegingen. In het TWS Handelsplatform zijn meer dan 100 technische indicatoren beschikbaar, waaronder:
Moving Averages (MA) – Helpt bij het identificeren van trends.
MACD (Moving Average Convergence Divergence) – Geeft trendsterkte en mogelijke trendwijzigingen aan.
Relative Strength Index (RSI) – Meet overbought- en oversold-condities.
Beleggers gebruiken deze tools als onderdeel van hun analyse, maar dienen zich bewust te zijn van de beperkingen en risico’s die hieraan verbonden zijn.
Leer meer over technische analyse bij LYNX
Bij LYNX kunt u de basis- en gevorderde principes van technische analyse ontdekken. We behandelen onderwerpen zoals:
- Dow Theory – De fundamentele theorie achter trendanalyse.
- Grafiektypes – Van lijn- en staafgrafieken tot candlesticks.
- Steun en weerstand – Belangrijke prijsniveaus en marktpsychologie.
- Japanse candlesticks – Dieper inzicht in marktstructuur en trends.
Dow Theory – De basis van Technische Analyse
De Dow Theory werd ontwikkeld door Charles Dow, een van de grondleggers van technische analyse.
Volgens Dow is alle beschikbare informatie al verwerkt in de koers en beweegt de markt in duidelijke trends in plaats van willekeurige fluctuaties. Zijn definitie van een trend en de focus op prijsactie vindt u nog altijd terug in hedendaagse analysemethoden.
Grafieken – Het belangrijkste instrument voor technische analyses
Koersgrafieken zijn essentieel bij technische analyse, omdat ze de prijsontwikkeling van een effect visualiseren. Beleggers en analisten gebruiken verschillende grafiektypen, afhankelijk van hun analysebehoeften.
Veelgebruikte grafiektypen in technische analyse:
Lijngrafiek – Eenvoudige weergave van slotkoersen per tijdseenheid.
Staafdiagram – Geeft openings-, slot-, hoogste en laagste koersen weer.
Candlestick-grafiek – Populair type dat meer inzicht biedt in marktdynamiek, inclusief prijspatronen.
Point & Figure Chart – Minder gebruikelijk, maar helpt bij het identificeren van trends zonder tijdscomponent.
Tip: Via LYNX+ en TWS kunt u gebruikmaken van TradingView-grafieken, waarmee u geavanceerde analysemogelijkheden krijgt binnen een gebruiksvriendelijke interface.
Steun en weerstanden – Belangrijke koersniveaus op de grafiek
In technische analyse zijn steun- en weerstandsniveaus belangrijke koerspunten waar prijsbewegingen mogelijk tijdelijk tot stilstand komen of omkeren. Deze niveaus ontstaan door veranderingen in vraag en aanbod op de markt.
Een weerstand is een koersniveau waar de prijs meerdere keren niet doorheen breekt. Dit kan erop wijzen dat beleggers op dit niveau eerder geneigd zijn om te verkopen of winst te nemen.
Een steun is een koersniveau waar de prijs herhaaldelijk opveert. Dit kan duiden op koopinteresse van beleggers die het niveau als aantrekkelijk beschouwen.
Goed om te weten: Via LYNX+ en TradingView-grafieken kunt u deze niveaus gemakkelijk identificeren en analyseren met behulp van technische tools.
Trendanalyses – Herken trends en koerscycli
Markten bewegen voortdurend, en inzicht in opwaartse, neerwaartse of zijwaartse trends helpt bij het interpreteren van koersontwikkelingen.
Hoe trends worden bepaald
- Stijgende trend – Hogere toppen en hogere bodems.
- Dalende trend – Lagere toppen en lagere bodems.
- Zijwaartse trend – Toppen en bodems op gelijk niveau.
Hulpmiddelen zoals trendlijnen, trendkanalen en voortschrijdende gemiddelden worden gebruikt om trends en koerscycli te analyseren.
Drie typen trends
- Primaire trend – Lange termijn, bepaalt de algemene richting.
- Secundaire trend – Correcties binnen de primaire trend.
- Tertiaire trend – Kortetermijnbewegingen van intraday tot enkele weken.
Koerspatronen – Belangrijke formaties binnen Technische Analyse
Koerspatronen zijn terugkerende structuren die analisten helpen bij het interpreteren van koersontwikkelingen.
Deze visuele formaties in een koersgrafiek zijn eerder waargenomen en worden vaak gekoppeld aan specifieke marktbewegingen. Tegelijkertijd bieden ze geen garantie voor toekomstige koersontwikkelingen. Koerspatronen worden onderverdeeld in:
- Omkeerformaties – Signaleren een mogelijke trendwijziging.
Voorbeelden: hoofd-schouderpatronen, driedubbele bodems, dubbele toppen. - Voortzettingsformaties – Bevestigen de bestaande trend. Voorbeelden: driehoeken, vlaggen, wimpels, rechthoeken.
Candlestick Patronen – inzicht in Japanse Candlesticks
Door bepaalde patronen in Japanse candlestick-formaties te herkennen, kunnen analisten mogelijke markttrends beter interpreteren. Candlestick-analyse wordt vaak gecombineerd met andere technische indicatoren om een vollediger beeld van de markt te krijgen.
Wat zijn candlestick-patronen?
Candlestick-patronen bestaan uit één of meerdere candles in een koersgrafiek en kunnen signalen geven over mogelijke trendveranderingen of trendbevestigingen.
Bearish candlestick patronen – Kunnen duiden op een mogelijke trendomkeer naar beneden of een voortzetting van een dalende trend.
Bullish candlestick patronen – Kunnen wijzen op een mogelijke trendomkeer naar boven of een voortzetting van een stijgende trend.
Gaps – Herken gaps in koersgrafieken
Een gap is een prijsgebied in een koersgrafiek waar geen handel heeft plaatsgevonden. Dit ontstaat wanneer een effect aanzienlijk hoger of lager opent dan de voorgaande slotkoers, vaak als reactie op nieuws of bedrijfsresultaten. Gaps fungeren vaak als steun- of weerstandsniveaus.
Technische Indicatoren – Hulpmiddelen voor Technische Analyse
Technische indicatoren zijn wiskundige berekeningen die worden toegepast op koersdata om trends, momentum en mogelijke keerpunten in de markt te analyseren.
Indicatoren kunnen inzicht geven in:
- Trendrichting – Geeft aan of een markt stijgend, dalend of zijwaarts beweegt.
- Trendsterkte – Helpt bij het bepalen of een trend aan kracht wint of verzwakt.
- Overbought en oversold niveaus – Identificeert mogelijke keerpunten op basis van momentum.
Belangrijkste soorten technische indicatoren:
- Trendvolgende indicatoren – Zoals voortschrijdende gemiddelden (MA), die de algemene markttrend visualiseren.
- Oscillatoren – Zoals de RSI en MACD, die marktsterkte meten en mogelijke omkeringen signaleren.
Fibonacci – Technische analyse met de magische getallenreeks
In de 13e eeuw ontdekte de Italiaanse wiskundige Leonardo Fibonacci een oneindige reeks natuurlijke getallen, waarbij het volgende getal in de reeks altijd de som is van de laatste twee getallen in de reeks.
In verband met de gulden snede is de Fibonacci-sequentie op vele gebieden van belang – van biologie en kunst tot handel. In de technische analyse worden de verhoudingen, de zogenaamde Fibonacci verhoudingen, die voortvloeien uit de volgorde van de getallen gebruikt om de afstanden in de grafiek in percentages te verdelen. Deze methode kan worden gebruikt om bijvoorbeeld omkeerpunten in de grafiek te bepalen. Bekende technieken voor het gebruik van de Fibonacci sequentie zijn Fibonacci Retracements en Fibonacci Extensions.
