|
Artikel laten voorlezen
|
Het slechtste halfjaar sinds de crisis in 2008 zorgt voor opportuniteiten in de optiemarkt. In dit artikel bespreken we de meest verhandelde opties en aandelen in het tweede kwartaal 2022. Het aantal transacties zegt niks over het toekomstig koersverloop van de besproken producten. Het kan wel een manier zijn om eigen ideeën te ontwikkelen en te onderzoeken.
Meest verhandelde opties
Het eerste kwartaal van 2022 werd gekenmerkt door een verhoging in volatiliteit. Deze trend zette zich voort in het 2de kwartaal. Er is een prominente neerwaartse trend aanwezig en we bevinden ons officieel in een berenmarkt. Naast de torenhoge inflatie zit een recessie grotendeels ingeprijsd, dat neemt voor de optiebelegger een deel onzekerheid weg. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om een strategie te koppelen aan de dalende trend of neutraal te blijven.
Top 10 meest verhandelde opties tweede kwartaal – algemeen
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST |
| AAPL | APPLE INC |
| QQQ | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 |
| TSLA | TESLA INC |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES |
| EOE | AEX Index |
| NVDA | NVIDIA CORP |
| TWTR | TWITTER INC |
| MSFT | MICROSOFT CORP |
| AMZN | AMAZON.COM INC |
Index ETF’s
Hoewel meer Belgische optiehandelaars inspelen op index ETF’s, ziet ook de Nederlandse belegger kansen. Voornamelijk de thuismarkt, de AEX index, viel opnieuw in de smaak. De AEX index startte het tweede kwartaal met een enorme val in implied volatility (IV). Deze piek was het gevolg van een val van meer dan 100 punten. Ook de Amerikaanse ETF’s ontbreken niet. Hier zien we een gelijkaardig verloop van de volatiliteit, maar met minder grote pieken en dichter bij de historische volatiliteit. Hier kunnen we uit afleiden dat de IV in het tweede kwartaal sterker werd overschat voor de AEX index. Volatiliteit verkopende traders konden hier van profiteren.
Meer informatie en een technische analyse van de Nasdaq (QQQ) vindt u in de laatste beursflash.
Semiconducteurs
Ook de semiconductors blijven een zeer interessante markt volgens tal van beleggers. Zij spelen vooral in op ASML, AMD en NVIDIA. De markt was niet immuun voor de globale verkoopgolf op de beurzen. AMD daalde 32,6% in het tweede kwartaal en Nvidia met 46,8%. ASML deed het iets beter met -29,3%. De boosdoener was vooral Micron Technology, de maker van geheugenchips, gaf een gematigd omzetvooruitzicht waardoor beleggers werden afgeschrikt ondanks de sterke groei in winst. Het bedrijf gaf aan dat de vraag was afgezwakt en trok daarmee de gehele semiconductor markt in een dip.
Gelukkig komt na regen zonneschijn. Taiwan Semiconductor heeft zijn omzetverwachtingen verhoogd door de sterke vraag van automakers en consumentengoederen. Omwille van de gemixte signalen wordt het afwachten wat het kwartaalcijferseizoen brengt. Voor AMD is de gemiddelde IV meer dan verdubbeld op een jaar tijd.
Twitter en Tesla
Twee bedrijven die opnieuw in de spotlight stonden door de excentrieke miljardair Elon Musk. Twitter sleept Musk voor de rechter in een poging hem te dwingen door te gaan met de overname van 44 miljard dollar. Musk wou afstand nemen omwille van onzekerheid rond fake accounts op Twitter. De juridische strijd kan maanden duren en veel energie van de ondernemer vragen.
Op de onderstaande grafiek zien we de Twitter deal in beeld. De eerste horizontale lijn geeft de aankoop van 9% van de aandelen van Twitter weer. Musk maakte deze aankoop bekend op 4 april en hierop reageerde koers heel positief. Dit is te zien bij de volgende lijn. Op 14 April kondigt de Tesla CEO aan een overnamebod te hebben gedaan op Twitter voor $ 54,20 per aandeel. Op 25 april accepteert Twitter het bod. Op 13 mei zegt musk dat de deal “on hold staat” de koers zakt terug naar $ 40. Ten slotte sleept Twitter Musk voor de rechter en is de prijs terug bij af.
Meest verhandelde aandelen tweede kwartaal
De Belgische en Nederlandse belegger zocht vooral kansen in Amerikaanse aandelen, ook het verre oosten en de thuismarkt kon de belegger verleiden.
| Bedrijfsnaam | ISIN | Tickercode | Laatste koers | 3M | 1Y |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofina SA | BE0003717312 | SOF | 204,00 | -11,46 % | -5,99 % |
| NVIDIA Corporation | US67066G1040 | NVDA | 374,83 | 55,01 % | 101,00 % |
| Tesla Motors Inc | US88160R1014 | TSLA | 224,57 | 23,39 % | -7,14 % |
| Meta Platforms Inc. | US30303M1027 | FB | 263,63 | 42,53 % | 34,07 % |
| Microsoft Corp. | US5949181045 | MSFT | 323,38 | 27,47 % | 19,59 % |
| Alibaba Group Holding Ltd. | US01609W1027 | BABA | 85,28 | -1,92 % | -28,71 % |
| ASML Holding | NL0010273215 | ASML | 654,20 | 12,41 % | 22,08 % |
| Amazon.com Inc. | US0231351067 | AMZN | 121,23 | 29,08 % | 0,04 % |
| Advanced Micro Devices, Inc. | US0079031078 | AMD | 117,87 | 38,07 % | 15,67 % |
| Apple Inc. | US0378331005 | AAPL | 177,82 | 16,32 % | 20,18 % |
Sofina
Een opvallende nieuwkomer in de meest verhandelde aandelen is Sofina, de Belgische private equity holding met durfkapitaal en groeiaandelen. Het bedrijf kreeg het zwaar te verduren in het tweede kwartaal. De beurswaarde daalde namelijk met bijna 40%. De private equity markt kon lang genieten van zeer goede rendementen dankzij het klimaat van lage rentevoeten en groeiende waarderingen. Dat lijkt nu om te slaan en dat voelen ook de beursgenoteerde holdings. Wanneer we het globale plaatje bekijken zien we inderdaad een sterke toename van het volume en scherpe uitschieters.
Amazon
Zowel de optiehandelaars als de aandelenbelegger verwelkomen Amazon in de top 10 lijst. Ondanks de stocksplit van 20:1 moest het bedrijf toch 33% van zijn marktwaarde inleveren. De opzet van een stocksplit is voornamelijk om het aandeel weer toegankelijk te maken voor het brede publiek. Dat is Amazon goed gelukt met de stock split in Juni. Een aandeel noteert nu voor $ 108 in plaats van de voormalige $ 2160. Door de komst van kleinere retail beleggers steeg het gemiddelde volume.
Ook voor de optiehandelaar vermindert dit de kapitaal en margevereisten aanzienlijk. Ondanks het succesvolle shopping event Prime Day blijft de e-commerce gigant kampen met veel tegenwind, zoals een zeer krappe arbeidsmarkt, inflatie, minder consumentenvertrouwen en supply chain verstoring. Momenteel vindt de koers steun op $ 102,5. Eind juli komt het het e-commercebedrijf met resultaten naar buiten. Deze cijfers kunnen mogelijk een beeld scheppen van het consumentenvertrouwen.
Handel in de top 10 meest verhandelde aandelenopties via LYNX
Handel in Amerikaanse aandelenopties en indexopties zonder enige beperking. In totaal zijn ruim 3.000 verschillende Amerikaanse aandelen beschikbaar waar u opties op kunt handelen. Daarbij zijn via LYNX ook opties op de S&P 500, Dow Jones en Nasdaq beschikbaar. Geen andere broker heeft zoveel handelsmogelijkheden in opties als LYNX. Bekijk het aanbod:
Leer alles over opties
Wilt u meer weten over de werking van opties en de mogelijke risico’s? Ontvang vrijblijvend ons eBook over opties.
--- ---
--- (---%)Displaying the --- grafiek
Displaying today's chart
