Technische analyse op forex: hoe werkt het?

Wanneer u een grafiek opent met 1h candlesticks, is iedere candlestick de weerspiegeling van 60 min price action. Hoe hoger de timeframe, hoe meer aandacht eraan besteed wordt door technische analisten. Het hoeft geen betoog dat een dagelijkse candlestick meer waarde heeft op de grafiek dan een 1min candlestick.

 

Het is van belang om u niet vast te pinnen op één enkele timeframe. Wanneer u dit toch doet, dan kan u dit vergelijken als het uitschakelen van zintuigen. Wanneer u een ochtendwandeling maakt door het natuurpark, zal u dit niet doen met dichtgeknepen neus of bedekte ogen. De wandeling komt alleen tot zijn recht wanneer u alle zintuigen ten volle benut. Hetzelfde geldt eigenlijk voor forexhandel. Wanneer u geregeld kan switchen tussen de verschillende timeframes, kan u dit beschouwen als het ten volle benutten van uw zintuigen.

Als valutahandelaar zal u snel inzien dat het niet eenvoudig is om winstgevend te zijn op lange termijn indien u maar één bepaalde timeframe bekijkt. Doorgaans worden de weekly, daily, 4h, 1h, 30m en 15m bekeken. Dit noemt men top-down analyse. Via de top-down analyse heeft u een volledig beeld van wat er zich aan het afspelen is op de grafiek. In een ander artikel doen we een specifieke top-down strategie uit de doeken.

Wat vertelt een candlestick mij?

De zone die groen of rood kleurt wordt de ‘body’ genoemd. Het overige deel noemt men de ‘wicks’.
Eén candlestick op zich kan u veel vertellen. Maar de combinatie van verschillende candlesticks kunnen sommige patronen vormen. Deze patronen maken de price action nog betrouwbaarder.

De belangrijkste candlesticks – Ommekeer signalen

Bearish engulfing candle

Dit ommekeerpatroon bestaat uit twee candlesticks. Dit signaal kan u regelmatig terugvinden aan het einde van een dalende trend. Een bearish engulfing candlestick bestaat uit een groene candle, gevolg door een grote rode candle, waarbij de rode body, de groene body volledig ‘engulfed’. Dit is het signaal dat grote institutionele partijen met grote verkooporders de markt inkomen.

Evening star

De evening star is het ommekeerpatroon dat bestaat uit drie soorten candlesticks en vormt zich vaak op het einde van een stijgende trend. De eerste candle van de evening star is een groene candlestick, gevolgd door een tweede candlestick die een kleine body heeft. Dit wil zeggen dat de koper en verkoper in evenwicht zijn tijdens deze candle. De derde en laatste candle van dit patroon is weer een rode candle met een grote body. De derde candle kan zowel kleiner als groter zijn dan de eerste groene candle. Op de onderstaande grafiek vindt u minimaal twee evening star formaties terug.

Bullish engulfing candle

De bullish engulfing candle is het ongekeerde candlestickpatroon van de bearish engulfing candle. De bullish engulfing candle komt vaak voor aan het einde van een dalende trend. De bullish engulfing bestaat uit een rode candle, gevolgd door een grote groene candle waarbij de body van de groene candle de rode volledig ‘engulfed’. Dit ommekeerpatroon is in vele gevallen het signaal dat grote institutionele partijen met grote kooporders de markt inkomen.

Morning star

De morning star is het ommekeerpatroon dat bestaat uit drie soorten candlesticks en vormt zich vaak op het einde van een dalende trend. De eerste candle van de evening star is een rode candlestick, gevolgd door een tweede candlestick die een kleine body heeft. Dit wil zeggen dat de koper en verkoper in evenwicht zijn tijdens deze candle. De derde en laatste candle van dit patroon is weer een groene candle met een grote body. De derde candle kan zowel kleiner als groter zijn dan de eerste rode candle. Op de onderstaande grafiek vindt u minimaal drie morning star formaties terug.

Back-testing

Één van de belangrijkste aspecten van traden is back-testing. Wat is back-testing? Het is niks meer of minder dan uw systeem te testen op basis van historische prijsgegevens. U kan het beschouwen als een test van uw tradingsysteem. Elk systeem gaat gepaard met voor- en nadelen. Wanneer u met beide voeten in de forexmarkt springt, kunt u maar beter voorbereid zijn en weet u wat de voor- en nadelen van uw systeem zijn.

Wanneer u een volledig systeem heeft uitgewerkt dan zal u pas na het nemen van vele trades het potentiële resultaat kennen van het systeem. Wanneer u geen back-testing doet en louter trade per trade opent, zal het u veel tijd kosten om te achterhalen hoe goed uw systeem is. Back-testing zorgt ervoor dat u geen kostbare tijd verliest en meteen weet of de strategie in de prullenbak mag of niet.

Een tweede reden waarom back-testing niet te verwaarlozen is, is de optimale productselectie. Elk muntenpaar heeft zijn eigen karaktereigenschappen. Kijk bijvoorbeeld naar GBP.JPY, ook wel The Beast genoemd onder de traders. Dit muntenpaar is gekenmerkt door een hoge volatiliteit. De kans is groot dat een systeem met een zeer nauwe stoploss minder presteert bij GBP.JPY dan NZD.USD. NZD.USD staat namelijk bekend om een lage volatiliteit.

Een derde reden om te back-testen is het vertrouwen dat het creëert. Door uw strategie te testen op basis van oude koersdata, heeft u de mogelijkheid om uw strategie op de proef te stellen onder verschillende marktomstandigheden uit het verleden. Een positieve uitkomst van de back-test zal uw vertrouwen in de strategie laten toenemen en u helpen om de strategie op een objectieve manier te benaderen. Stel dat u geen back-testing doet en u heeft een reeks van verliezende trades. Het is dan menselijk om te gaan twijfelen of het systeem op lange termijn wel rendabel is. Een tweede scenario dat zich kan voordoen is dat er geen trades komen uit de handelsstrategie. Ook dit is volstrekt normaal als u geen actieve handelsstrategie heeft. Soms zijn er weken dat er geen trades uit de bus komen. Indien u geen back-testing heeft gedaan, zijn dit allerlei factoren die psychologisch kunnen meewegen. U moet back-testing beschouwen als voorbereiding. U gaat toch ook niet onvoorbereid naar de examens op de universiteit.